首页 > 基金> 博时上证30年期国债ETF(511130)

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博时上证30年期国债ETF

(511130)

净值：

106.5573

日增长率：

0.31%

累计净值：1.0656

2024-09-10

净值走势

博时上证30年期国债ETF(511130)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-09-10	106.5573	0.31%
2024-09-09	106.2257	0.32%
2024-09-06	105.8896	-0.04%
2024-09-05	105.9284	0.53%
2024-09-04	105.3750	0.18%
2024-09-03	105.1891	0.02%
2024-09-02	105.1666	0.52%
2024-08-30	104.6220	-0.06%

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基金情况

基金全称	博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	万志文吕瑞君
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	15.84亿元	份额规模	0.1544亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.30%
最近一月	2.23%
最近三月	6.24%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博时上证30年期国债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-06-30	-	96.83	0.61	1,583,952,064.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-20	-	吕瑞君	176	6.51
2024-03-20	-	万志文	176	6.51

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基金公告

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