30年国债ETF博时(511130)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-269,023,693.00 |
-279,081,197.13 |
275,983,471.58 |
161,126,749.80 |
| 本期利润 |
261,187,611.85 |
-997,579,922.34 |
187,521,856.35 |
351,952,253.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.88 |
-9.73 |
3.79 |
4.73 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
-8.96 |
3.40 |
13.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
-5.49 |
1.61 |
13.69 |
| 期末可供分配利润 |
611,742,456.72 |
591,426,826.56 |
572,324,561.03 |
117,157,442.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.54 |
4.33 |
8.83 |
4.46 |
| 期末基金资产净值 |
18,334,228,932.88 |
14,239,393,204.21 |
7,274,305,260.03 |
2,946,768,846.56 |
| 期末基金份额净值 |
106.23 |
104.33 |
112.17 |
112.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.40 |
7.45 |
15.52 |
13.69 |
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