30年国债ETF博时(511130)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

30年国债ETF博时(511130)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	277,107,808.09	-973,638,123.79	193,459,083.01	356,185,395.04
利息合计	678,385.55	1,570,740.86	524,296.26	3,107,054.24
其中：存款利息收入	672,292.43	1,173,024.13	325,375.24	2,590,026.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,093.12	397,716.73	198,921.02	517,028.16
投资收益合计	-253,558,401.19	-263,872,183.69	282,278,048.57	161,537,178.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-260,702,345.49	-264,211,280.58	282,278,378.57	161,537,178.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,143,944.30	339,096.89	-330.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	530,211,304.85	-718,498,725.21	-88,461,615.23	190,825,503.78
其他收入	-223,481.12	7,162,044.25	-881,646.59	715,658.73
费用	15,920,196.24	23,941,798.55	5,937,226.66	4,233,141.46
管理人报酬	10,837,338.32	16,514,313.42	4,047,345.71	3,058,306.06
基金托管费	3,612,446.15	5,504,771.10	1,349,115.18	1,019,435.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,073,229.24	1,421,935.14	391,998.25	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,073,229.24	1,421,935.14	391,998.25	-
其他费用	162,726.92	349,000.00	148,767.52	155,400.00
利润总额	261,187,611.85	-997,579,922.34	187,521,856.35	351,952,253.58

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