30年国债ETF博时(511130)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

30年国债ETF博时(511130)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-973,638,123.79	193,459,083.01	356,185,395.04	43,134,594.36
利息合计	1,570,740.86	524,296.26	3,107,054.24	2,296,551.96
其中：存款利息收入	1,173,024.13	325,375.24	2,590,026.08	2,189,642.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	397,716.73	198,921.02	517,028.16	106,909.79
投资收益合计	-263,872,183.69	282,278,048.57	161,537,178.29	7,222,648.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-264,211,280.58	282,278,378.57	161,537,178.29	7,222,648.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	339,096.89	-330.00	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-718,498,725.21	-88,461,615.23	190,825,503.78	33,550,860.92
其他收入	7,162,044.25	-881,646.59	715,658.73	64,532.91
费用	23,941,798.55	5,937,226.66	4,233,141.46	1,461,535.37
管理人报酬	16,514,313.42	4,047,345.71	3,058,306.06	1,043,364.80
基金托管费	5,504,771.10	1,349,115.18	1,019,435.40	347,788.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,421,935.14	391,998.25	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,421,935.14	391,998.25	-	-
其他费用	349,000.00	148,767.52	155,400.00	70,382.32
利润总额	-997,579,922.34	187,521,856.35	351,952,253.58	41,673,058.99

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