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首页 > 基金> 科创债ETF永赢(511150)

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科创债ETF永赢

(511150)

净值：

100.4499

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0045

2025-12-26

净值走势

科创债ETF永赢(511150)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	100.4499	0.02%
2025-12-25	100.4327	0.01%
2025-12-24	100.4180	0.02%
2025-12-23	100.3934	0.02%
2025-12-22	100.3736	0.02%
2025-12-19	100.3561	0.04%
2025-12-18	100.3204	0.01%
2025-12-17	100.3095	0.02%

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基金情况

基金全称	永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	牟琼屿连冰洁
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	35.86亿元	份额规模	0.3589亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.10%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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科创债ETF永赢持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	77.82	0.99	3,586,078,908.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-17	-	牟琼屿	101	0.42
2025-09-17	-	连冰洁	101	0.42

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基金公告

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