科创债ETF永赢(511150)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
105,650,572.71 |
19,136,687.48 |
| 利息合计 |
2,489,276.04 |
2,137,392.51 |
| 其中：存款利息收入 |
995,376.22 |
939,560.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,493,899.82 |
1,197,831.76 |
| 投资收益合计 |
64,570,360.83 |
19,647,816.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
64,570,360.83 |
19,647,816.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,293,656.74 |
-2,151,287.53 |
| 其他收入 |
1,297,279.10 |
-497,233.61 |
| 费用 |
7,095,557.82 |
2,302,179.99 |
| 管理人报酬 |
5,043,280.44 |
1,531,825.83 |
| 基金托管费 |
1,681,093.50 |
510,608.61 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
143,809.93 |
190,400.00 |
| 利润总额 |
98,555,014.89 |
16,834,507.49 |
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