科创债ETF永赢(511150)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
118,998,268.23 |
250,428,426.12 |
| 存出保证金 |
4,549,115.58 |
524,191.84 |
| 交易性金融资产 |
11,199,574,858.01 |
3,331,390,292.70 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
11,199,574,858.01 |
3,331,390,292.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
252,000,000.00 |
183,955,355.54 |
| 应收证券清算款 |
698,257.98 |
55,805.58 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
11,584,108,928.04 |
3,778,812,099.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
147,003.33 |
1,370,238.90 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,386,282.39 |
459,002.38 |
| 应付托管费 |
462,094.17 |
153,000.79 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
566,750.26 |
204,170.72 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
84,302.56 |
140,000.00 |
| 负债合计 |
2,646,432.71 |
2,326,412.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,359,090,234.51 |
3,759,090,314.03 |
| 未分配利润 |
222,372,260.82 |
17,395,372.20 |
| 所有者权益合计 |
11,581,462,495.33 |
3,776,485,686.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,584,108,928.04 |
3,778,812,099.02 |
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