首页 > 基金> 海富通上证基准做市公司债ETF(511190)
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海富通上证基准做市公司债ETF

(511190)
净值：
100.8363
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0144 2026-02-06
  • 净值走势
海富通上证基准做市公司债ETF(511190)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-06100.83630.02%
2026-02-05100.81900.00%
2026-02-04100.8205-0.01%
2026-02-03100.83110.00%
2026-02-02100.83160.01%
2026-01-30100.81910.01%
2026-01-29100.81090.01%
2026-01-28100.80210.01%
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基金情况

基金全称 海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 120.58亿元 份额规模 1.1992亿份
成立以来分红 每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.27%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.110.0912,057,674,867.81
2025-09-30-98.540.0514,028,626,447.48
2025-06-30-96.600.3113,592,932,540.59
2025-03-31-94.970.363,589,776,405.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-16-唐灵儿3881.44
2025-01-16-陶斐然3881.44
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