海富通上证基准做市公司债ETF(511190)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
40,295,991.42 |
| 存出保证金 |
5,326,687.06 |
| 交易性金融资产 |
13,130,361,566.61 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
13,130,361,566.61 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
410,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
21,162,691.58 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
78,857.38 |
| 资产总计 |
13,609,288,128.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
13,221,885.61 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,385,406.54 |
| 应付托管费 |
461,802.19 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
652,543.25 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
633,950.75 |
| 负债合计 |
16,355,588.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,457,430,172.21 |
| 未分配利润 |
135,502,368.38 |
| 所有者权益合计 |
13,592,932,540.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,609,288,128.93 |
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