| 2025-06-30 | |
| 收入 | 94,685,416.90 |
| 利息合计 | 2,805,741.38 |
| 其中：存款利息收入 | 1,032,880.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,772,860.99 |
| 投资收益合计 | 47,041,076.69 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 48,044,356.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -1,003,280.27 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 38,590,672.77 |
| 其他收入 | 6,247,926.06 |
| 费用 | 5,130,893.90 |
| 管理人报酬 | 3,588,456.71 |
| 基金托管费 | 1,196,152.24 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 842.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842.97 |
| 其他费用 | 154,342.62 |
| 利润总额 | 89,554,523.00 |
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