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首页 > 基金> 海富通上证10年期ETF(511270)
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海富通上证10年期ETF

(511270)
净值：
117.2929
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.3773 2025-12-29
  • 净值走势
海富通上证10年期ETF(511270)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-29117.2929-0.08%
2025-12-26117.38130.05%
2025-12-25117.32190.06%
2025-12-24117.25140.04%
2025-12-23117.20500.03%
2025-12-22117.1716-0.02%
2025-12-19117.19280.04%
2025-12-18117.15130.00%
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基金情况

基金全称 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 27.51亿元 份额规模 0.2363亿份
成立以来分红 每份累计20.44元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 11.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.310.232,751,034,589.74
2025-06-30-97.670.232,353,522,773.94
2025-03-31-97.360.281,700,494,082.39
2024-12-31-98.650.271,466,030,369.06
2024-09-30-97.810.371,210,745,019.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然94313.28
2022-07-18-唐灵儿126217.46
2019-07-032022-07-21陆丛凡111414.86
2018-10-122023-12-21陈轶平189626.44
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