10年地债

(511270)

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净值:104.3423  累计净值:1.0534 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-17
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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.08% 332/381
最近一月 0.04% 358/381
最近三月 3.98% 51/381
最近六月 0.00% 316/381
最近一年 0.00% 311/381
今年以来 1.54% 331/381
成立以来 5.02% 143/381
基金简称 单位净值 日增长率
海富通瑞福一年定开债券1.01190.39%
海富通中国海外混合(QDII)1.71100.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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10年地债(511270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券536667.6098.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190.000.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计632.920.12
其他各项资产4675.170.86
10年地债(511270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈轶平
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