10年地债

(511270)

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净值:105.9853  累计净值:1.0916 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-22
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基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平 陆丛凡
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6052亿元
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成立以来 7.08% 249/527
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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10年地债(511270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75231.8798.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294.830.39
其他各项资产659.150.87
10年地债(511270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈轶平 陆丛凡
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