海富通上证10年期ETF(511270)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通上证10年期ETF(511270) - 资产配置

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通上证10年期ETF(511270)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	98.31	0.23	2,751,034,589.74
2	2025-06-30	-	97.67	0.23	2,353,522,773.94
3	2025-03-31	-	97.36	0.28	1,700,494,082.39
4	2024-12-31	-	98.65	0.27	1,466,030,369.06
5	2024-09-30	-	97.81	0.37	1,210,745,019.45
6	2024-06-30	-	97.23	0.88	1,116,297,294.57
7	2024-03-31	-	95.82	0.39	861,747,735.90
8	2023-12-31	-	98.44	0.37	743,903,814.27
9	2023-09-30	-	97.56	0.33	740,434,726.61
10	2023-06-30	-	98.20	0.22	740,837,037.82
11	2023-03-31	-	99.17	0.32	711,848,063.31
12	2022-12-31	-	99.86	0.74	645,374,504.19
13	2022-09-30	-	98.44	0.35	712,906,334.56
14	2022-06-30	-	98.99	0.22	709,466,285.53
15	2022-03-31	-	95.36	4.70	708,533,144.69
16	2021-12-31	-	92.55	6.77	706,786,740.92
17	2021-09-30	-	97.20	0.11	707,222,207.06
18	2021-06-30	-	97.33	0.39	697,931,301.82
19	2021-03-31	-	96.89	2.28	802,149,841.55
20	2020-12-31	-	95.51	3.66	808,081,142.79
21	2020-09-30	-	96.24	0.39	803,225,246.72
22	2020-06-30	-	94.24	0.12	824,449,217.67
23	2020-03-31	-	98.76	0.35	830,379,675.20
24	2019-12-31	-	98.92	0.39	760,517,022.40
25	2019-09-30	-	97.99	1.08	1,239,962,250.21
26	2019-06-30	-	94.14	5.06	1,277,515,937.66
27	2019-03-31	-	95.69	0.90	1,852,179,343.47
28	2018-12-31	-	99.02	0.12	5,419,563,316.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年