海富通上证10年期ETF(511270)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-09-10 |
115.4801 |
1.3277 |
| 2 |
2024-09-09 |
115.4188 |
1.3271 |
| 3 |
2024-09-06 |
115.2735 |
1.3256 |
| 4 |
2024-09-05 |
115.2831 |
1.3257 |
| 5 |
2024-09-04 |
115.1643 |
1.3245 |
| 6 |
2024-09-03 |
115.0880 |
1.3238 |
| 7 |
2024-09-02 |
115.0419 |
1.3233 |
| 8 |
2024-08-30 |
114.8526 |
1.3214 |
| 9 |
2024-08-29 |
114.8650 |
1.3216 |
| 10 |
2024-08-28 |
114.8998 |
1.3219 |
| 11 |
2024-08-27 |
114.8474 |
1.3214 |
| 12 |
2024-08-26 |
114.9576 |
1.3225 |
| 13 |
2024-08-23 |
114.9175 |
1.3221 |
| 14 |
2024-08-22 |
114.8661 |
1.3216 |
| 15 |
2024-08-21 |
114.8015 |
1.3209 |
| 16 |
2024-08-20 |
114.8523 |
1.3214 |
| 17 |
2024-08-19 |
114.7931 |
1.3208 |
| 18 |
2024-08-16 |
114.7741 |
1.3206 |
| 19 |
2024-08-15 |
114.7852 |
1.3208 |
| 20 |
2024-08-14 |
114.8060 |
1.3210 |
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