首页 > 基金> 短融ETF海富通(511360)
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短融ETF海富通

(511360)
净值：
114.1151
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1412 2026-11-02
  • 净值走势
短融ETF海富通(511360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-02114.11510.01%
2026-10-30114.1075-0.01%
2026-10-29114.12220.00%
2026-10-28114.11840.00%
2026-10-27114.11430.00%
2026-10-26114.11090.01%
2026-10-23114.09970.00%
2026-10-22114.09480.00%
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基金情况

基金全称 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 唐灵儿 陶斐然 汪嘉琦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 940.92亿元 份额规模 8.2539亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 3.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-82.81-94,092,046,518.34
2026-06-30-99.081.0880,653,287,213.67
2026-03-31-84.860.6290,908,862,999.16
2025-12-31-88.490.0670,223,414,395.61
2025-09-30-88.920.0163,149,779,007.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-19-汪嘉琦150.04
2023-06-02-陶斐然12506.31
2022-07-18-唐灵儿15698.27
2022-07-11-陈轶平15768.34
2020-08-032022-07-21陆丛凡7175.44
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