首页 > 基金> 海富通中证短融ETF(511360)
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海富通中证短融ETF

(511360)
净值：
112.9963
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1300 2026-02-06
  • 净值走势
海富通中证短融ETF(511360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-06112.99630.01%
2026-02-05112.99000.00%
2026-02-04112.98560.00%
2026-02-03112.98090.00%
2026-02-02112.97720.01%
2026-01-30112.96480.00%
2026-01-29112.96010.00%
2026-01-28112.95570.00%
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基金情况

基金全称 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 702.23亿元 份额规模 6.2235亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 3.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-88.490.0670,223,414,395.61
2025-09-30-88.920.0163,149,779,007.90
2025-06-30-90.650.3048,991,371,877.86
2025-03-31-92.890.0124,677,797,113.21
2024-12-31-96.430.0229,341,464,701.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然9825.27
2022-07-18-唐灵儿13017.21
2022-07-11-陈轶平13087.28
2020-08-032022-07-21陆丛凡7175.44
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