短融ETF海富通(511360)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

短融ETF海富通(511360)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	662,196,161.37	813,849,658.57	289,927,166.39	665,917,999.21
利息合计	61,016,988.47	68,252,377.28	28,835,324.05	17,220,544.18
其中：存款利息收入	1,799,150.34	3,023,336.24	1,399,715.72	2,045,543.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,217,838.13	65,229,041.04	27,435,608.33	15,175,000.57
投资收益合计	597,409,708.90	759,345,736.79	286,545,130.04	623,810,841.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	597,409,708.90	759,345,736.79	286,545,130.04	623,810,841.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,769,464.00	-13,748,455.50	-25,453,287.70	24,886,613.81
其他收入	-	-	-	-
费用	84,558,637.08	100,857,559.60	36,282,297.54	72,845,233.05
管理人报酬	61,572,980.51	71,305,292.51	24,981,349.73	40,931,980.79
基金托管费	20,524,326.82	23,768,430.74	8,327,116.56	13,643,993.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	431,507.12	2,112,508.74	801,380.15	10,732,735.31
其中：卖出回购金融资产支出	431,507.12	2,112,508.74	801,380.15	10,732,735.31
其他费用	158,638.89	1,541,539.90	1,375,764.63	5,781,479.90
利润总额	577,637,524.29	712,992,098.97	253,644,868.85	593,072,766.16

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