短融ETF海富通(511360)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
573,868,060.29 |
726,740,554.47 |
279,098,156.55 |
568,186,152.35 |
| 本期利润 |
577,637,524.29 |
712,992,098.97 |
253,644,868.85 |
593,072,766.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.80 |
1.68 |
0.85 |
2.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
1.50 |
0.76 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
1.54 |
0.78 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
9,413,782,346.80 |
7,764,041,659.41 |
5,097,382,016.16 |
2,829,972,027.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
13.26 |
12.48 |
11.65 |
10.72 |
| 期末基金资产净值 |
80,653,287,213.67 |
70,223,414,395.61 |
48,991,371,877.86 |
29,341,464,701.64 |
| 期末基金份额净值 |
113.63 |
112.84 |
111.99 |
111.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.63 |
12.84 |
11.99 |
11.12 |
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