短融ETF海富通(511360)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
726,740,554.47 |
279,098,156.55 |
568,186,152.35 |
305,488,328.12 |
| 本期利润 |
712,992,098.97 |
253,644,868.85 |
593,072,766.16 |
327,329,721.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.68 |
0.85 |
2.41 |
1.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.76 |
2.19 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.78 |
2.23 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
7,764,041,659.41 |
5,097,382,016.16 |
2,829,972,027.16 |
2,502,550,392.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
12.48 |
11.65 |
10.72 |
9.64 |
| 期末基金资产净值 |
70,223,414,395.61 |
48,991,371,877.86 |
29,341,464,701.64 |
28,547,336,161.13 |
| 期末基金份额净值 |
112.84 |
111.99 |
111.12 |
110.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.84 |
11.99 |
11.12 |
10.02 |
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