基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF建信(511660) |
每万份收益：
27.1400元
|
7日年化率：
1.0060%
|
2026-05-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 546,374,410.57 | 2.56 |
| 112516126 | 25上海银行CD126 | 299,783,321.98 | 1.41 |
| 112586963 | 25成都农商银行CD074 | 298,884,768.21 | 1.40 |
| 112599463 | 25天津银行CD163 | 298,529,142.02 | 1.40 |
| 112599666 | 25贵州银行CD073 | 298,448,635.42 | 1.40 |
| 112515192 | 25民生银行CD192 | 298,116,378.64 | 1.40 |
| 112603020 | 26农业银行CD020 | 297,076,973.29 | 1.39 |
| 112583771 | 25温州银行CD164 | 249,769,450.27 | 1.17 |
| 112597228 | 25桂林银行CD072 | 249,252,367.87 | 1.17 |
| 112594798 | 25重庆银行CD015 | 199,870,864.94 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 56.59 | 24.57 | 21,310,678,060.11 |
| 2025-12-31 | - | 59.83 | 22.87 | 23,118,999,057.12 |
| 2025-09-30 | - | 59.06 | 25.52 | 24,436,535,368.57 |
| 2025-06-30 | - | 56.66 | 31.43 | 26,575,906,239.35 |
| 2025-03-31 | - | 65.28 | 13.53 | 26,790,917,198.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 崔博俭 | 374 | 1.14 |
| 2017-07-07 | - | 先轲宇 | 3234 | 21.46 |
| 2016-09-02 | - | 陈建良 | 3542 | 24.79 |
微信公众号
证券之星APP
