基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF建信(511660) |
每万份收益：
28.9000元
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7日年化率：
1.0690%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 544,383,756.42 | 2.35 |
| 112514096 | 25江苏银行CD096 | 319,036,372.64 | 1.38 |
| 112599848 | 25兰州银行CD044 | 299,730,016.86 | 1.30 |
| 112521328 | 25渤海银行CD328 | 299,096,406.68 | 1.29 |
| 112512135 | 25北京银行CD135 | 299,056,011.00 | 1.29 |
| 112598667 | 25天津银行CD149 | 298,860,589.41 | 1.29 |
| 112594039 | 25郑州银行CD070 | 298,652,107.23 | 1.29 |
| 112516126 | 25上海银行CD126 | 298,567,420.11 | 1.29 |
| 112586963 | 25成都农商银行CD074 | 297,665,504.93 | 1.29 |
| 112599463 | 25天津银行CD163 | 297,262,105.98 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 59.83 | 22.87 | 23,118,999,057.12 |
| 2025-09-30 | - | 59.06 | 25.52 | 24,436,535,368.57 |
| 2025-06-30 | - | 56.66 | 31.43 | 26,575,906,239.35 |
| 2025-03-31 | - | 65.28 | 13.53 | 26,790,917,198.63 |
| 2024-12-31 | - | 59.22 | 33.15 | 29,238,861,403.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 崔博俭 | 279 | 0.87 |
| 2017-07-07 | - | 先轲宇 | 3139 | 21.14 |
| 2016-09-02 | - | 陈建良 | 3447 | 24.46 |
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