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建信添益

(511660)

每万份收益:
--
7日年化率:
1.58%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 收益走势
建信添益(511660)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-030.00001.58%
2020-06-020.42591.59%
2020-06-010.44451.60%
2020-05-310.42491.58%
2020-05-300.42491.58%
2020-05-290.42161.58%
2020-05-270.44271.59%
2020-05-260.43931.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111197477419徽商银行CD12349738.1312961
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券119706.4672762.72
国家债券119706.4672762.72
建信添益(511660)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2235680.6139.45
资产支持证券4000.000.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1794418.4231.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1610573.5928.42
其他各项资产22787.490.40
合计5667460.12100
建信添益(511660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-02至今陈建良1371本科
现任基金经理:陈建良 先轲宇
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