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基金公告

货币ETF建信(511660)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	74,755,796.28	142,774,053.83	461,131,719.81	155,006,573.72
存出保证金	-	19,923.00	-	-
交易性金融资产	11,043,897,125.78	13,832,852,725.01	15,057,097,759.70	17,314,745,904.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,043,897,125.78	13,832,852,725.01	15,057,097,759.70	17,314,745,904.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,969,179,781.93	4,942,563,178.68	4,213,743,972.47	5,326,819,732.82
应收证券清算款	1,080,291,451.94	479,040,452.10	867,152,164.37	888,198,465.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	138,073,533.21	165,613,619.55	187,931,711.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,247,924,612.97	24,680,353,678.73	28,655,179,428.17	33,410,789,124.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	980,000,000.00	1,417,681,978.37	2,069,090,639.73	4,158,647,318.55
应付证券清算款	300,000,000.00	133,762,739.71	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,227,964.27	5,148,429.93	5,479,044.53	7,100,953.63
应付托管费	1,352,948.57	1,647,497.55	1,753,294.22	2,272,305.16
应付销售服务费	2,341,070.08	2,735,149.14	2,726,818.14	3,110,095.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	84,940.80	46,689.61	1,270.85	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	228,191.89	332,137.30	222,121.35	797,047.80
负债合计	1,288,235,115.61	1,561,354,621.61	2,079,273,188.82	4,171,927,720.76
所有者权益
实收基金	19,959,689,497.36	23,118,999,057.12	26,575,906,239.35	29,238,861,403.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,959,689,497.36	23,118,999,057.12	26,575,906,239.35	29,238,861,403.28
负债及所有者权益总计	21,247,924,612.97	24,680,353,678.73	28,655,179,428.17	33,410,789,124.04

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