货币ETF建信(511660)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

货币ETF建信(511660)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	44,512,174.08	129,953,969.43	73,996,981.98	234,565,881.87
本期利润	44,512,174.08	129,953,969.43	73,996,981.98	234,565,881.87
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.51	1.24	0.67	1.67
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	8,126,956,004.01	9,394,321,218.06	10,390,729,445.34	11,307,326,594.92
期末基金份额净值	100.00	100.00	100.00	100.00
基金份额累计净值增长率(%)	24.96	24.33	23.64	22.81

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