基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达货币ETF(511800) |
每万份收益：
23.0800元
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7日年化率：
0.8460%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508359 | 25中信银行CD359 | 497,153,254.51 | 9.91 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 399,005,260.67 | 7.96 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 299,106,259.35 | 5.96 |
| 112517076 | 25光大银行CD076 | 298,908,784.55 | 5.96 |
| 112502194 | 25工商银行CD194 | 298,026,358.96 | 5.94 |
| 112513055 | 25浙商银行CD055 | 199,949,659.29 | 3.99 |
| 112510185 | 25兴业银行CD185 | 199,598,198.52 | 3.98 |
| 112508272 | 25中信银行CD272 | 198,722,135.51 | 3.96 |
| 112506258 | 25交通银行CD258 | 99,417,609.29 | 1.98 |
| 112506121 | 25交通银行CD121 | 99,386,779.78 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 58.56 | 6.29 | 5,015,321,246.27 |
| 2025-09-30 | - | 50.91 | 8.78 | 6,559,707,803.87 |
| 2025-06-30 | - | 57.04 | 6.01 | 6,057,823,972.98 |
| 2025-03-31 | - | 42.75 | 7.94 | 6,508,787,358.95 |
| 2024-12-31 | - | 32.28 | 14.76 | 5,589,983,045.28 |
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