基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达货币ETF(511800) |
每万份收益：
19.6100元
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7日年化率：
1.0020%
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2026-09-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112606089 | 26交通银行CD089 | 298,381,991.55 | 5.10 |
| 112602072 | 26工商银行CD072 | 298,381,991.55 | 5.10 |
| 112608152 | 26中信银行CD152 | 296,998,952.77 | 5.07 |
| 112509288 | 25浦发银行CD288 | 199,046,241.59 | 3.40 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 198,320,641.96 | 3.39 |
| 112610099 | 26兴业银行CD099 | 198,038,712.76 | 3.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 25.44 | 5.23 | 5,854,261,284.11 |
| 2026-03-31 | - | 38.29 | 5.95 | 5,312,972,873.90 |
| 2025-12-31 | - | 58.56 | 6.29 | 5,015,321,246.27 |
| 2025-09-30 | - | 50.91 | 8.78 | 6,559,707,803.87 |
| 2025-06-30 | - | 57.04 | 6.01 | 6,057,823,972.98 |
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