基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达货币ETF(511800) |
每万份收益：
27.9000元
|
7日年化率：
1.0250%
|
2026-05-06 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508359 | 25中信银行CD359 | 499,122,346.53 | 9.39 |
| 112502194 | 25工商银行CD194 | 299,233,163.92 | 5.63 |
| 112505175 | 25建设银行CD175 | 199,871,343.44 | 3.76 |
| 112508272 | 25中信银行CD272 | 199,508,891.59 | 3.76 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 197,752,669.57 | 3.72 |
| 112595054 | 25宁波银行CD051 | 99,935,373.69 | 1.88 |
| 112506258 | 25交通银行CD258 | 99,811,336.02 | 1.88 |
| 112506121 | 25交通银行CD121 | 99,798,228.06 | 1.88 |
| 112506124 | 25交通银行CD124 | 99,776,340.24 | 1.88 |
| 112517164 | 25光大银行CD164 | 99,752,476.39 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 38.29 | 5.95 | 5,312,972,873.90 |
| 2025-12-31 | - | 58.56 | 6.29 | 5,015,321,246.27 |
| 2025-09-30 | - | 50.91 | 8.78 | 6,559,707,803.87 |
| 2025-06-30 | - | 57.04 | 6.01 | 6,057,823,972.98 |
| 2025-03-31 | - | 42.75 | 7.94 | 6,508,787,358.95 |
微信公众号
证券之星APP
