基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达货币ETF(511800) |
每万份收益：
11.9100元
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7日年化率：
0.8470%
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2026-11-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517268 | 25光大银行CD268 | 398,774,460.86 | 6.96 |
| 112608077 | 26中信银行CD077 | 398,696,081.87 | 6.96 |
| 112602072 | 26工商银行CD072 | 299,429,280.40 | 5.22 |
| 112606089 | 26交通银行CD089 | 299,429,280.40 | 5.22 |
| 112606108 | 26交通银行CD108 | 298,127,254.96 | 5.20 |
| 112509288 | 25浦发银行CD288 | 199,742,187.34 | 3.49 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 199,167,778.33 | 3.48 |
| 112606158 | 26交通银行CD158 | 198,819,816.96 | 3.47 |
| 112618049 | 26华夏银行CD049 | 198,778,560.46 | 3.47 |
| 112610099 | 26兴业银行CD099 | 198,769,940.68 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 52.13 | 13.32 | 5,730,914,571.99 |
| 2026-06-30 | - | 25.44 | 5.23 | 5,854,261,284.11 |
| 2026-03-31 | - | 38.29 | 5.95 | 5,312,972,873.90 |
| 2025-12-31 | - | 58.56 | 6.29 | 5,015,321,246.27 |
| 2025-09-30 | - | 50.91 | 8.78 | 6,559,707,803.87 |
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