易货币

(511800)

每万份收益:
0.4357元
7日年化率:
2.01%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
易货币(511800)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.43572.01%
2019-06-050.45962.01%
2019-05-310.42162.00%
2019-05-300.43202.01%
2019-05-290.43542.02%
2019-05-280.60872.03%
2019-05-270.43871.99%
2019-05-261.46442.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181311418浙商银行CD11499757.7031842.7
211181543718民生银行CD43789176.924392.41
311180934418浦发银行CD34478816.1341182.13
411181036918兴业银行CD36977025.3024952.08
511181040518兴业银行CD40569503.909411.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1927424.87609252.07
易货币(511800)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1791041.4261.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产502729.2117.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计591047.2820.27
其他各项资产31189.071.07
合计2916006.99100
易货币(511800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2277硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿