易方达货币ETF(511800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达货币ETF(511800)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,114,071.00	110,098,303.43	60,648,113.63	262,676,451.53
利息合计	29,732,549.39	54,129,321.26	33,151,064.85	152,260,783.16
其中：存款利息收入	16,969,734.93	8,828,805.36	4,375,336.97	11,951,494.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,762,814.46	45,300,515.90	28,775,727.88	140,309,288.36
投资收益合计	19,381,331.61	55,968,952.17	27,497,048.78	110,415,668.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,381,331.61	55,968,952.17	27,497,048.78	110,415,668.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	190.00	30.00	-	-
费用	13,143,235.31	32,357,626.78	16,465,520.26	61,121,687.94
管理人报酬	8,059,081.42	21,070,604.85	10,861,088.64	41,164,619.49
基金托管费	2,516,276.42	6,385,031.70	3,291,238.89	12,474,127.10
销售服务费	2,021,431.55	4,075,471.24	2,065,969.47	4,724,331.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	396,646.87	502,789.04	77,333.20	2,402,351.91
其中：卖出回购金融资产支出	396,646.87	502,789.04	77,333.20	2,402,351.91
其他费用	149,663.45	323,626.69	169,890.06	356,257.75
利润总额	35,970,835.69	77,740,676.65	44,182,593.37	201,554,763.59

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