基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF南方(511810) |
每万份收益：
34.3800元
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7日年化率：
1.0020%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506295 | 25交通银行CD295 | 1,992,147,000.62 | 2.05 |
| 112690984 | 26宁波银行CD024 | 1,492,548,648.18 | 1.54 |
| 112520289 | 25广发银行CD289 | 1,298,319,336.17 | 1.34 |
| 112614020 | 26江苏银行CD020 | 999,044,678.66 | 1.03 |
| 112518269 | 25华夏银行CD269 | 998,454,056.49 | 1.03 |
| 112505328 | 25建设银行CD328 | 998,192,792.77 | 1.03 |
| 112506118 | 25交通银行CD118 | 998,141,600.41 | 1.03 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 996,629,261.72 | 1.03 |
| 112690486 | 26东莞农村商业银行CD003 | 796,168,603.82 | 0.82 |
| 112690493 | 26湖南银行CD005 | 796,168,603.82 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 34.33 | 57.64 | 97,019,194,694.98 |
| 2025-12-31 | - | 39.71 | 54.18 | 83,544,895,737.32 |
| 2025-09-30 | - | 41.27 | 38.43 | 82,421,955,723.22 |
| 2025-06-30 | - | 53.31 | 34.03 | 79,769,368,870.12 |
| 2025-03-31 | - | 52.92 | 16.42 | 79,659,877,352.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 夏晨曦 | 315 | 0.91 |
| 2022-04-01 | - | 董浩 | 1505 | 6.36 |
| 2016-08-26 | 2025-03-28 | 蔡奕奕 | 3136 | 22.26 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 4.26 |
| 2014-12-05 | 2016-11-17 | 夏晨曦 | 713 | 5.83 |
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