基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF南方(511810) |
每万份收益：
28.4300元
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7日年化率：
1.0430%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506295 | 25交通银行CD295 | 1,984,237,121.07 | 2.38 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,494,778,919.67 | 1.79 |
| 112520289 | 25广发银行CD289 | 1,293,117,305.38 | 1.55 |
| 112516121 | 25上海银行CD121 | 996,349,011.80 | 1.19 |
| 112518269 | 25华夏银行CD269 | 994,489,738.72 | 1.19 |
| 112505328 | 25建设银行CD328 | 994,237,197.76 | 1.19 |
| 112506118 | 25交通银行CD118 | 994,074,289.41 | 1.19 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 992,599,370.08 | 1.19 |
| 112512133 | 25北京银行CD133 | 797,569,310.86 | 0.95 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 797,071,009.95 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 39.71 | 54.18 | 83,544,895,737.32 |
| 2025-09-30 | - | 41.27 | 38.43 | 82,421,955,723.22 |
| 2025-06-30 | - | 53.31 | 34.03 | 79,769,368,870.12 |
| 2025-03-31 | - | 52.92 | 16.42 | 79,659,877,352.79 |
| 2024-12-31 | - | 42.72 | 30.77 | 79,870,638,872.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 夏晨曦 | 222 | 0.64 |
| 2022-04-01 | - | 董浩 | 1412 | 6.08 |
| 2016-08-26 | 2025-03-28 | 蔡奕奕 | 3136 | 22.26 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 4.26 |
| 2014-12-05 | 2016-11-17 | 夏晨曦 | 713 | 5.83 |
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