基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF南方(511810) |
每万份收益：
23.2400元
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7日年化率：
0.8490%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690984 | 26宁波银行CD024 | 1,498,546,383.97 | 1.67 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 998,069,926.36 | 1.11 |
| 112696602 | 26宁波银行CD195 | 990,453,570.70 | 1.10 |
| 112690486 | 26东莞农村商业银行CD003 | 799,456,703.44 | 0.89 |
| 112690493 | 26湖南银行CD005 | 799,456,703.44 | 0.89 |
| 112693886 | 26宁波银行CD098 | 793,833,074.88 | 0.88 |
| 112608160 | 26中信银行CD160 | 697,827,701.10 | 0.78 |
| 112604018 | 26中国银行CD018 | 695,300,952.48 | 0.77 |
| 112697147 | 26广州农村商业银行CD062 | 695,253,088.50 | 0.77 |
| 112603100 | 26农业银行CD100 | 693,781,531.09 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 36.01 | 64.90 | 89,757,718,634.11 |
| 2026-03-31 | - | 34.33 | 57.64 | 97,019,194,694.98 |
| 2025-12-31 | - | 39.71 | 54.18 | 83,544,895,737.32 |
| 2025-09-30 | - | 41.27 | 38.43 | 82,421,955,723.22 |
| 2025-06-30 | - | 53.31 | 34.03 | 79,769,368,870.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 邓文 | 85 | 0.20 |
| 2025-07-04 | - | 夏晨曦 | 407 | 1.13 |
| 2022-04-01 | 2026-05-22 | 董浩 | 1512 | 6.38 |
| 2016-08-26 | 2025-03-28 | 蔡奕奕 | 3136 | 22.26 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 4.26 |
| 2014-12-05 | 2016-11-17 | 夏晨曦 | 713 | 5.83 |
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