| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,125,367.15 | 3,666,603.17 | 12,807,670.92 | 7,763,608.19 |
| 本期利润 | 6,125,367.15 | 3,666,603.17 | 12,807,670.92 | 7,763,608.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.15 | 0.62 | 1.67 | 0.94 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 427,923,474.21 | 542,531,835.57 | 654,772,863.45 | 776,855,109.65 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.10 | 29.41 | 28.61 | 27.68 |
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