| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.00 | 46.83 | 32.39 | 34.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.33 | 0.77 | 0.90 | 0.91 |
| 30天-60天(%) | 10.85 | 15.05 | 11.93 | 25.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.15 | 0.18 | 0.12 |
| 60天-90天(%) | 15.16 | 10.18 | 19.94 | 6.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.68 | 15.93 | 8.37 | 7.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 34.01 | 18.51 | 33.40 | 29.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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