基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国货币ETF(511900) |
每万份收益：
26.1500元
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7日年化率：
1.0080%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 1,423,093,224.87 | 2.74 |
| 250421 | 25农发21 | 930,793,797.47 | 1.79 |
| 112512048 | 25北京银行CD048 | 499,861,362.09 | 0.96 |
| 112503363 | 25农业银行CD363 | 499,411,569.43 | 0.96 |
| 112510252 | 25兴业银行CD252 | 499,229,228.15 | 0.96 |
| 112517274 | 25光大银行CD274 | 498,124,820.41 | 0.96 |
| 112503335 | 25农业银行CD335 | 498,048,420.92 | 0.96 |
| 112504063 | 25中国银行CD063 | 496,135,284.93 | 0.96 |
| 112502260 | 25工商银行CD260 | 496,022,070.20 | 0.96 |
| 112512161 | 25北京银行CD161 | 495,475,103.62 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 51.37 | 31.87 | 51,870,345,282.81 |
| 2025-12-31 | - | 59.32 | 25.99 | 55,896,598,105.45 |
| 2025-09-30 | - | 55.86 | 24.87 | 53,505,634,488.38 |
| 2025-06-30 | - | 56.94 | 20.17 | 44,961,202,603.40 |
| 2025-03-31 | - | 80.18 | 10.28 | 37,481,847,678.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 梁清 | 156 | 0.46 |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2640 | 13.72 |
| 2018-01-29 | - | 张波 | 3027 | 17.93 |
| 2015-12-07 | 2018-09-14 | 万莉 | 1012 | 9.21 |
| 2015-11-24 | 2018-01-30 | 王颀亮 | 798 | 6.65 |
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