基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国货币ETF(511900) |
每万份收益：
23.6100元
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7日年化率：
0.8640%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 897,178,690.79 | 1.91 |
| 112605157 | 26建设银行CD157 | 797,491,547.18 | 1.70 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 697,797,613.15 | 1.49 |
| 112602062 | 26工商银行CD062 | 599,014,707.00 | 1.28 |
| 112512161 | 25北京银行CD161 | 499,655,762.87 | 1.07 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 499,173,048.49 | 1.06 |
| 112612076 | 26北京银行CD076 | 498,518,450.30 | 1.06 |
| 112697212 | 26宁波银行CD208 | 498,427,496.89 | 1.06 |
| 112605227 | 26建设银行CD227 | 497,634,403.10 | 1.06 |
| 112610145 | 26兴业银行CD145 | 497,238,853.86 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 45.18 | 50.39 | 46,907,232,197.08 |
| 2026-06-30 | - | 44.89 | 45.28 | 46,551,984,598.01 |
| 2026-03-31 | - | 51.37 | 31.87 | 51,870,345,282.81 |
| 2025-12-31 | - | 59.32 | 25.99 | 55,896,598,105.45 |
| 2025-09-30 | - | 55.86 | 24.87 | 53,505,634,488.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 梁清 | 341 | 0.93 |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2825 | 14.25 |
| 2018-01-29 | - | 张波 | 3212 | 18.48 |
| 2015-12-07 | 2018-09-14 | 万莉 | 1012 | 9.21 |
| 2015-11-24 | 2018-01-30 | 王颀亮 | 798 | 6.65 |
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