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基金公告

富国货币ETF(511900)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	270,052,088.58	78,396,332.68	39,512,187.96	86,377,292.04
存出保证金	64,455.53	75,577.41	81,265.07	27,003.18
交易性金融资产	20,897,365,193.14	33,156,915,856.67	25,600,770,938.61	25,554,054,424.45
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	20,897,365,193.14	33,156,915,856.67	25,600,770,938.61	25,554,054,424.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,922,827,563.67	11,606,734,146.59	14,003,916,970.55	10,815,115,639.06
应收证券清算款	1,251,343,118.65	212,168,460.74	128,223,728.33	791,836,345.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	305,692.00	1,149,107,581.98	377,849,144.27	74,209,816.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,150,358,837.42	60,651,797,536.93	49,180,801,281.51	44,465,468,966.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,579,153,520.54	4,677,143,421.43	4,154,241,068.50	3,524,196,709.56
应付证券清算款	-	58,289,000.00	50,236,805.48	506,522,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,212,620.87	11,720,594.20	9,314,850.05	9,914,596.78
应付托管费	2,002,253.71	2,092,963.27	1,663,366.06	1,770,463.71
应付销售服务费	5,372,056.07	5,186,500.60	3,395,465.79	3,044,428.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	58,508.03	150,377.53	88,572.03	144,453.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	575,280.19	616,574.45	658,550.20	858,514.82
负债合计	6,598,374,239.41	4,755,199,431.48	4,219,598,678.11	4,046,451,167.29
所有者权益
实收基金	46,551,984,598.01	55,896,598,105.45	44,961,202,603.40	40,419,017,798.83
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	46,551,984,598.01	55,896,598,105.45	44,961,202,603.40	40,419,017,798.83
负债及所有者权益总计	53,150,358,837.42	60,651,797,536.93	49,180,801,281.51	44,465,468,966.12

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