富国货币ETF(511900)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国货币ETF(511900)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	449,415,385.00	875,425,009.79	409,233,279.60	913,226,777.08
利息合计	230,779,565.32	350,126,597.40	140,904,267.02	375,400,391.38
其中：存款利息收入	147,344,584.65	169,911,192.01	65,384,208.38	150,354,012.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,434,980.67	180,215,405.39	75,520,058.64	225,046,379.30
投资收益合计	218,635,819.68	525,298,412.39	268,329,012.58	537,826,385.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	218,635,819.68	525,298,412.39	268,329,012.58	537,826,385.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	156,141,599.84	254,572,961.62	109,787,485.24	213,960,366.52
管理人报酬	71,933,629.55	128,199,848.56	56,566,998.98	108,752,507.56
基金托管费	12,845,290.98	22,892,830.15	10,101,249.85	19,420,090.64
销售服务费	34,679,820.81	50,600,670.72	20,314,682.35	31,665,666.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,423,353.42	52,351,774.52	22,573,075.04	53,546,545.54
其中：卖出回购金融资产支出	36,423,353.42	52,351,774.52	22,573,075.04	53,546,545.54
其他费用	205,556.00	390,985.27	186,737.00	411,778.44
利润总额	293,273,785.16	620,852,048.17	299,445,794.36	699,266,410.56

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