基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF广发(511920) |
每万份收益：
29.5700元
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7日年化率：
1.0280%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 2,010,962,655.69 | 2.86 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,701,581,732.68 | 2.42 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 1,496,909,611.53 | 2.13 |
| 112608166 | 26中信银行CD166 | 996,511,386.36 | 1.42 |
| 112610119 | 26兴业银行CD119 | 996,511,386.36 | 1.42 |
| 112603083 | 26农业银行CD083 | 995,446,598.51 | 1.42 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 894,284,172.84 | 1.27 |
| 250213 | 25国开13 | 842,726,581.83 | 1.20 |
| 112612035 | 26北京银行CD035 | 791,249,042.26 | 1.13 |
| 112615108 | 26民生银行CD108 | 546,625,941.23 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 60.96 | 33.61 | 70,281,731,171.64 |
| 2026-03-31 | - | 75.41 | 27.53 | 73,573,241,194.82 |
| 2025-12-31 | - | 67.38 | 21.87 | 72,708,695,087.64 |
| 2025-09-30 | - | 65.21 | 26.64 | 79,772,812,037.09 |
| 2025-06-30 | - | 59.64 | 31.22 | 85,750,292,515.19 |
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