基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF广发(511920) |
每万份收益：
30.3200元
|
7日年化率：
1.0370%
|
2026-11-11 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250409 | 25农发09 | 1,791,754,095.68 | 2.57 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 1,395,216,938.94 | 2.00 |
| 112603083 | 26农业银行CD083 | 998,965,051.93 | 1.43 |
| 250214 | 25国开14 | 860,768,354.97 | 1.24 |
| 250213 | 25国开13 | 842,805,980.31 | 1.21 |
| 112612035 | 26北京银行CD035 | 794,322,692.79 | 1.14 |
| 112606155 | 26交通银行CD155 | 696,078,004.38 | 1.00 |
| 112605268 | 26建设银行CD268 | 696,078,004.38 | 1.00 |
| 112615108 | 26民生银行CD108 | 548,551,432.13 | 0.79 |
| 112612060 | 26北京银行CD060 | 499,588,854.16 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 61.05 | 42.49 | 69,666,476,308.44 |
| 2026-06-30 | - | 60.96 | 33.61 | 70,281,731,171.64 |
| 2026-03-31 | - | 75.41 | 27.53 | 73,573,241,194.82 |
| 2025-12-31 | - | 67.38 | 21.87 | 72,708,695,087.64 |
| 2025-09-30 | - | 65.21 | 26.64 | 79,772,812,037.09 |
微信公众号
证券之星APP
