基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发货币ETF(511920) |
每万份收益：
32.8200元
|
7日年化率：
1.2610%
|
2025-12-27 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 2,239,591,102.83 | 2.81 |
| 112517202 | 25光大银行CD202 | 1,693,914,593.00 | 2.12 |
| 112511044 | 25平安银行CD044 | 998,896,423.51 | 1.25 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 996,842,276.75 | 1.25 |
| 112517189 | 25光大银行CD189 | 996,785,435.29 | 1.25 |
| 112506214 | 25交通银行CD214 | 996,699,855.17 | 1.25 |
| 112505376 | 25建设银行CD376 | 996,463,400.77 | 1.25 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 996,441,766.00 | 1.25 |
| 112506221 | 25交通银行CD221 | 996,334,250.44 | 1.25 |
| 112582987 | 25宁波银行CD190 | 697,456,352.88 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 65.21 | 26.64 | 79,772,812,037.09 |
| 2025-06-30 | - | 59.64 | 31.22 | 85,750,292,515.19 |
| 2025-03-31 | - | 49.36 | 33.92 | 82,446,585,544.12 |
| 2024-12-31 | - | 49.69 | 29.05 | 95,719,408,400.37 |
| 2024-09-30 | - | 36.75 | 41.36 | 90,155,638,478.29 |
微信公众号
证券之星APP
