| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.80 | 27.00 | 28.62 | 30.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 4.05 | 3.81 | - | 0.06 |
| 30天-60天(%) | 14.15 | 21.34 | 6.66 | 8.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.11 | 2.46 | 0.11 | - |
| 60天-90天(%) | 20.70 | 31.70 | 33.09 | 37.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 13.01 | 6.34 | 8.55 | 7.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 29.49 | 22.91 | 35.69 | 22.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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