| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 463,097.20 | 243,008.45 | 144,641.56 | 91,184.45 |
| 本期利润 | 463,097.20 | 243,008.45 | 144,641.56 | 91,184.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.34 | 0.73 | 1.75 | 0.95 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 38,508,900.00 | 38,687,500.00 | 6,474,400.00 | 6,999,400.00 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.82 | 24.06 | 23.17 | 22.20 |
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