中融日盈

(511930)

每万份收益:
0.5131元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
中融日盈(511930)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.51312.81%
2019-06-050.52322.83%
2019-05-310.56422.09%
2019-05-300.55473.76%
2019-05-290.56643.72%
2019-05-280.58933.70%
2019-05-270.57053.66%
2019-05-261.12063.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180187318云投SCP0068039.3760425.97
201190064619海国鑫泰SCP0045000.0094363.71
301190013419冀中能源SCP0014005.7136222.98
410145903214云南公开MTN0013044.2032072.26
501180169018大同煤矿SCP0113015.8780522.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总64008.73209847.55
中融日盈(511930)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券45794.2238.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35962.5030.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35118.9929.88
其他各项资产653.130.56
合计117528.85100
中融日盈(511930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-11至今沈潼827硕士
2015-11-302017-06-23李倩571本科
现任基金经理:李倩 朱柏蓉