基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联日盈货币ETF(511930) |
每万份收益：
31.6400元
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7日年化率：
1.1210%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403246 | 24农业银行CD246 | 99,919,285.66 | 1.53 |
| 112596262 | 25九江银行CD075 | 99,804,808.42 | 1.53 |
| 112406392 | 24交通银行CD392 | 99,666,193.34 | 1.53 |
| 250301 | 25进出01 | 70,577,010.53 | 1.08 |
| 250201 | 25国开01 | 50,355,254.90 | 0.77 |
| 112597816 | 25九江银行CD094 | 49,838,604.02 | 0.76 |
| 112597534 | 25贵阳银行CD067 | 49,838,380.20 | 0.76 |
| 112597526 | 25唐山银行CD113 | 49,835,574.93 | 0.76 |
| 112597908 | 25贵阳银行CD071 | 49,835,260.54 | 0.76 |
| 112402156 | 24工商银行CD156 | 49,834,890.32 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 68.06 | 4.99 | 6,516,251,045.92 |
| 2025-06-30 | - | 73.52 | 5.67 | 5,136,907,079.04 |
| 2025-03-31 | - | 81.32 | 6.18 | 4,666,915,239.67 |
| 2024-12-31 | - | 62.11 | 18.92 | 2,688,588,568.06 |
| 2024-09-30 | - | 62.58 | 27.22 | 2,545,328,058.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-20 | - | 李倩 | 39 | 0.12 |
| 2021-05-18 | - | 韩正宇 | 1686 | 7.90 |
| 2019-01-30 | 2021-07-28 | 朱柏蓉 | 910 | 5.67 |
| 2018-06-19 | 2019-09-09 | 李倩 | 447 | 3.52 |
| 2017-04-11 | 2019-04-15 | 沈潼 | 734 | 6.79 |
| 2015-11-30 | 2017-06-23 | 李倩 | 571 | 4.39 |
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