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基金公告

货币ETF国联(511930)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,200,072.09	-	0.23
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,917,097,222.72	6,128,511,402.71	3,776,401,568.04	1,669,858,802.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,917,097,222.72	6,128,511,402.71	3,776,401,568.04	1,669,858,802.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,180,294,404.13	1,000,232,475.07	1,063,443,079.60	498,062,823.92
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,303.78	12,073,109.82	7,755,938.77	13,168,886.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,248,500,221.38	7,549,354,753.93	5,138,693,456.69	2,689,724,998.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	740,532,163.84	343,019,031.03	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	282,427.23	38,550.09	41,127.00	-
应付管理人报酬	813,637.18	821,816.01	622,583.11	338,723.11
应付托管费	271,212.40	273,938.67	207,527.70	112,907.68
应付销售服务费	864,704.48	940,849.09	735,224.12	428,252.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,300.49	4,019.53	26,543.93	10,921.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,007.17	271,569.07	153,371.79	245,626.23
负债合计	742,947,452.79	345,369,773.49	1,786,377.65	1,136,430.48
所有者权益
实收基金	6,505,552,768.59	7,203,984,980.44	5,136,907,079.04	2,688,588,568.06
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,505,552,768.59	7,203,984,980.44	5,136,907,079.04	2,688,588,568.06
负债及所有者权益总计	7,248,500,221.38	7,549,354,753.93	5,138,693,456.69	2,689,724,998.54

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