货币ETF国联(511930)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

货币ETF国联(511930)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,612,723.73	90,502,891.83	39,719,223.68	30,676,295.61
利息合计	12,875,155.40	24,150,297.18	11,837,531.54	12,644,194.33
其中：存款利息收入	7,635,003.71	7,214,582.21	4,186,059.08	7,842,643.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,240,151.69	16,935,714.97	7,651,472.46	4,801,550.75
投资收益合计	40,737,568.33	66,352,569.65	27,881,692.14	18,032,101.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,737,568.33	66,352,569.65	27,881,692.14	18,032,101.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	25.00	-	-
费用	14,319,641.93	19,712,134.48	8,093,781.09	6,311,596.70
管理人报酬	4,701,464.59	7,619,808.39	3,130,734.93	2,262,634.29
基金托管费	1,567,154.88	2,539,936.22	1,043,578.32	754,211.41
销售服务费	5,151,525.81	8,911,292.51	3,691,119.31	2,677,099.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,782,633.42	397,836.92	114,027.82	403,142.41
其中：卖出回购金融资产支出	2,782,633.42	397,836.92	114,027.82	403,142.41
其他费用	110,728.35	222,200.00	102,902.56	207,217.00
利润总额	39,293,081.80	70,790,757.35	31,625,442.59	24,364,698.91

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