基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF嘉实(511960) |
每万份收益：
32.0400元
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7日年化率：
1.1680%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503254 | 25农业银行CD254 | 998,184,949.72 | 2.48 |
| 112520263 | 25广发银行CD263 | 995,527,846.63 | 2.47 |
| 112503398 | 25农业银行CD398 | 498,827,467.09 | 1.24 |
| 112585587 | 25南京银行CD217 | 498,827,467.09 | 1.24 |
| 112515313 | 25民生银行CD313 | 498,784,092.79 | 1.24 |
| 112585929 | 25南京银行CD224 | 498,689,140.46 | 1.24 |
| 112503425 | 25农业银行CD425 | 498,509,231.02 | 1.24 |
| 112503440 | 25农业银行CD440 | 498,293,759.78 | 1.24 |
| 112505447 | 25建设银行CD447 | 498,165,759.41 | 1.24 |
| 112503383 | 25农业银行CD383 | 497,134,980.44 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 68.23 | 35.62 | 40,305,285,813.73 |
| 2025-09-30 | - | 57.57 | 30.71 | 46,409,116,806.75 |
| 2025-06-30 | - | 51.85 | 27.57 | 54,750,313,419.21 |
| 2025-03-31 | - | 56.92 | 18.56 | 33,367,439,383.27 |
| 2024-12-31 | - | 51.80 | 33.83 | 34,215,067,234.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-12-28 | - | 张文玥 | 3698 | 25.65 |
| 2016-04-21 | 2020-05-29 | 李曈 | 1499 | 12.87 |
| 2016-02-05 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1575 | 13.43 |
| 2015-12-28 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1341 | 11.95 |
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