基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF嘉实(511960) |
每万份收益：
27.0600元
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7日年化率：
1.0670%
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2026-05-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112691880 | 26南京银行CD054 | 898,309,384.88 | 2.15 |
| 112508359 | 25中信银行CD359 | 499,116,655.40 | 1.19 |
| 112692228 | 26长沙银行CD026 | 498,628,045.64 | 1.19 |
| 112614038 | 26江苏银行CD038 | 394,283,360.66 | 0.94 |
| 112615051 | 26民生银行CD051 | 394,216,360.31 | 0.94 |
| 112518262 | 25华夏银行CD262 | 299,656,949.92 | 0.72 |
| 112584883 | 25广州银行CD152 | 299,470,020.79 | 0.72 |
| 112512190 | 25北京银行CD190 | 299,456,783.31 | 0.72 |
| 112691831 | 26长沙银行CD022 | 299,449,281.54 | 0.72 |
| 112585262 | 25南京银行CD213 | 299,377,370.73 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 66.88 | 31.34 | 41,866,243,229.55 |
| 2025-12-31 | - | 68.23 | 35.62 | 40,305,285,813.73 |
| 2025-09-30 | - | 57.57 | 30.71 | 46,409,116,806.75 |
| 2025-06-30 | - | 51.85 | 27.57 | 54,750,313,419.21 |
| 2025-03-31 | - | 56.92 | 18.56 | 33,367,439,383.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-12-28 | - | 张文玥 | 3798 | 26.04 |
| 2016-04-21 | 2020-05-29 | 李曈 | 1499 | 12.87 |
| 2016-02-05 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1575 | 13.43 |
| 2015-12-28 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1341 | 11.95 |
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