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嘉实快线

(511960)

每万份收益:
0.5224元
7日年化率:
1.93%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
嘉实快线(511960)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.52241.93%
2023-02-040.53512.00%
2023-01-280.54122.00%
2023-01-150.53321.97%
2023-01-140.53321.99%
2023-01-130.53952.01%
2023-01-120.52352.02%
2023-01-110.52682.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实快线(511960)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3149584.7845.32
资产支持证券42500.000.61
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产939015.2413.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2780998.6040.02
其他各项资产36975.530.53
合计6949074.14100
嘉实快线(511960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-20至今李曈28140硕士
2016-02-04至今李金灿28900硕士
2015-07-13至今张文玥30960硕士
2015-06-24至今万晓西31151973硕士
现任基金经理:张文玥
  • 基金公告
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