基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF嘉实(511960) |
每万份收益：
26.9200元
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7日年化率：
0.9770%
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2026-08-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 646,481,517.76 | 1.42 |
| 112695427 | 26成都银行CD094 | 598,954,241.16 | 1.31 |
| 112697766 | 26长沙银行CD118 | 597,853,940.38 | 1.31 |
| 112696523 | 26湖北银行CD044 | 596,458,266.52 | 1.31 |
| 112696416 | 26郑州银行CD084 | 596,455,975.03 | 1.31 |
| 112615108 | 26民生银行CD108 | 596,319,208.61 | 1.31 |
| 112696477 | 26南京银行CD145 | 594,315,246.89 | 1.30 |
| 112614103 | 26江苏银行CD103 | 594,139,530.06 | 1.30 |
| 112697214 | 26杭州银行CD123 | 496,681,474.28 | 1.09 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 496,589,354.50 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 53.90 | 38.53 | 45,615,490,849.92 |
| 2026-03-31 | - | 66.88 | 31.34 | 41,866,243,229.55 |
| 2025-12-31 | - | 68.23 | 35.62 | 40,305,285,813.73 |
| 2025-09-30 | - | 57.57 | 30.71 | 46,409,116,806.75 |
| 2025-06-30 | - | 51.85 | 27.57 | 54,750,313,419.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-12-28 | - | 张文玥 | 3896 | 26.38 |
| 2016-04-21 | 2020-05-29 | 李曈 | 1499 | 12.87 |
| 2016-02-05 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1575 | 13.43 |
| 2015-12-28 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1341 | 11.95 |
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