| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 178,691.99 | 313,486.72 | 164,708.70 | 165,428.82 |
| 本期利润 | 178,691.99 | 313,486.72 | 164,708.70 | 165,428.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 1.30 | 0.71 | 1.68 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 29,044,374.06 | 27,638,915.22 | 27,126,380.60 | 7,074,339.91 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.20 | 25.50 | 24.76 | 23.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
