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利润分配表

基金公告

货币ETF嘉实(511960)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	423,797,560.84	898,270,977.58	440,339,310.80	940,576,800.36
利息合计	211,700,152.97	455,517,588.45	227,938,884.99	701,465,176.19
其中：存款利息收入	106,526,877.26	211,189,133.30	99,434,426.05	414,689,766.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,173,275.71	244,328,455.15	128,504,458.94	286,775,409.46
投资收益合计	212,097,407.87	442,753,389.13	212,400,425.81	239,111,624.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	212,097,407.87	442,753,389.13	212,400,425.81	239,111,624.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	73,634,805.13	135,377,210.92	59,340,938.48	116,402,589.28
管理人报酬	38,836,764.12	75,324,587.70	34,548,655.26	64,905,731.54
基金托管费	15,534,705.61	30,129,835.12	13,819,462.15	25,962,292.59
销售服务费	2,627,391.59	5,080,242.53	2,331,215.66	4,350,991.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,365,923.06	24,381,152.74	8,424,845.48	20,754,541.33
其中：卖出回购金融资产支出	16,365,923.06	24,381,152.74	8,424,845.48	20,754,541.33
其他费用	235,157.84	456,059.12	213,314.21	394,377.25
利润总额	350,162,755.71	762,893,766.66	380,998,372.32	824,174,211.08

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