华宝添益

(511990)

每万份收益:
0.6578元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华宝添益(511990)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.65782.44%
2019-06-050.66782.45%
2019-05-310.66232.42%
2019-05-300.65842.41%
2019-05-290.65772.40%
2019-05-280.65242.40%
2019-05-270.65262.39%
2019-05-261.29552.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156794信泽01A2287000.25
2156289宁远07A290000.08
3156793信泽01A197000.08
411190905919浦发银行CD059124324.7919341.08
511187019018盛京银行CD523119355.1684161.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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华宝添益(511990)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4296847.0232.38
资产支持证券40000.000.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1387224.8810.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7465446.5356.27
其他各项资产79322.830.60
合计13268841.25100
华宝添益(511990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-12-27至今陈昕2393本科
现任基金经理:陈昕