华宝添益

(511990)

每万份收益:
--
7日年化率:
2.42%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
华宝添益(511990)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.00002.42%
2020-02-110.65952.43%
2020-02-091.29482.45%
2020-02-070.65602.47%
2020-02-060.66862.48%
2020-02-040.67212.48%
2020-02-030.67012.48%
2020-02-026.70852.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1159532信泽04A2291000.34
2198931919上和3A1_bc28140.03
311190941819浦发银行CD418164297.4011731.93
499428.0703271.17
518020218国开0278145.3658640.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券511985.2205224.11
金融债券320304.8826012.57
华宝添益(511990)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1651669.2918.37
资产支持证券31914.000.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产924486.5710.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6320971.2970.31
其他各项资产61668.270.69
合计8990709.43100
华宝添益(511990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-12-27至今陈昕2609本科
现任基金经理:陈昕 高文庆