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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝添益ETF(511990)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,816.99	48,335.04	237,032,228.82	142,897.13
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	45,732,939,729.83	50,725,417,351.61	42,123,654,922.19	46,878,431,803.91
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	45,732,939,729.83	50,725,417,351.61	42,123,654,922.19	46,878,431,803.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	30,917,063,868.34	30,274,251,620.25	34,608,695,016.79	28,202,885,314.65
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	1,000.00	-	-	-
资产总计	100,883,531,605.71	102,499,161,768.68	94,636,482,646.20	98,058,635,583.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,601,752,318.93	11,132,991,815.13	7,564,126,294.04	5,104,815,654.99
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,945,438.00	28,589,741.02	25,987,119.47	29,319,672.96
应付托管费	6,928,826.92	7,351,647.67	6,682,402.16	7,539,344.44
应付销售服务费	5,782,476.57	13,206,130.29	17,829,783.21	18,585,421.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	48,656.64	20,496.64	97,066.76	146,752.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,453,303.75	2,845,762.82	2,507,659.00	3,260,140.38
其他负债	2,012,230.48	2,343,289.79	2,158,560.95	2,076,903.96
负债合计	10,645,923,251.29	11,187,348,883.36	7,619,388,885.59	5,165,743,890.52
所有者权益
实收基金	90,237,608,354.42	91,311,812,885.32	87,017,093,760.61	92,892,891,693.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	90,237,608,354.42	91,311,812,885.32	87,017,093,760.61	92,892,891,693.30
负债及所有者权益总计	100,883,531,605.71	102,499,161,768.68	94,636,482,646.20	98,058,635,583.82

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