基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF鹏华(512020) |
净值：
1.2503
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：1.2503 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,400.00 | 56,388,000.00 | 4.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 105,240.00 | 41,360,372.40 | 3.10 |
| 300502 | 新易盛 | 55,520.00 | 33,700,640.00 | 2.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,861.00 | 29,472,466.89 | 2.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,500.00 | 21,597,500.00 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 424,500.00 | 20,265,630.00 | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,516.00 | 19,969,903.80 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 492,870.00 | 17,496,885.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 656,300.00 | 16,499,382.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 17,235.00 | 15,245,391.60 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 935,604,781.69 | 70.17 | 70.76 |
| 金融业 | 127,944,488.00 | 9.60 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,806,169.47 | 5.54 | 5.58 |
| 采矿业 | 54,290,805.35 | 4.07 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,393,781.32 | 2.20 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,758,013.00 | 2.16 | 2.18 |
| 建筑业 | 16,076,834.25 | 1.21 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,766,522.00 | 1.18 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 10,187,051.90 | 0.76 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 9,538,337.40 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 7,379,832.00 | 0.55 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,156,319.99 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 2,583,797.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 2,383,820.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,262,531.60 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,011,943.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 616,091.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 442,080.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.16 | - | 0.90 | 1,333,400,843.99 |
| 2026-03-31 | 98.87 | - | 1.18 | 1,460,111,197.50 |
| 2025-12-31 | 97.36 | - | 3.33 | 2,225,292,453.94 |
| 2025-09-30 | 98.04 | - | 2.00 | 3,326,883,760.31 |
| 2025-06-30 | 98.38 | - | 1.84 | 3,622,229,135.41 |
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