基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证A500ETF(512020) |
净值：
1.3129
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日增长率：
1.84%
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累计净值：1.3129 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 193,640.00 | 71,116,226.40 | 3.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,861.00 | 61,781,671.98 | 2.78 |
| 601318 | 中国平安 | 794,200.00 | 54,323,280.00 | 2.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 76,200.00 | 46,482,000.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,229,800.00 | 42,391,206.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 928,400.00 | 39,085,640.00 | 1.76 |
| 300502 | 新易盛 | 80,200.00 | 34,556,576.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 367,130.00 | 28,691,209.50 | 1.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,159.00 | 27,326,532.45 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,273,700.00 | 26,824,122.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,348,912,720.34 | 60.61 | 62.26 |
| 金融业 | 297,209,707.00 | 13.36 | 13.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,528,355.84 | 6.32 | 6.49 |
| 采矿业 | 124,645,116.90 | 5.60 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,339,887.04 | 2.67 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,134,100.00 | 2.34 | 2.41 |
| 建筑业 | 31,778,046.95 | 1.43 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,746,288.08 | 1.11 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 24,605,271.80 | 1.11 | 1.14 |
| 房地产业 | 18,087,927.00 | 0.81 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 13,686,067.10 | 0.61 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,986,224.58 | 0.49 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 6,380,184.00 | 0.29 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,323,894.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,055,163.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 2,552,534.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,540,945.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 1,006,676.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.36 | - | 3.33 | 2,225,292,453.94 |
| 2025-09-30 | 98.04 | - | 2.00 | 3,326,883,760.31 |
| 2025-06-30 | 98.38 | - | 1.84 | 3,622,229,135.41 |
| 2025-03-31 | 97.92 | - | 2.15 | 4,078,554,232.08 |
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