基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF鹏华(512020) |
净值：
1.4083
|
日增长率：
1.13%
|
累计净值：1.4083 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 135,640.00 | 54,486,588.00 | 3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,161.00 | 46,633,450.00 | 3.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,900.00 | 32,399,429.00 | 2.22 |
| 601318 | 中国平安 | 547,200.00 | 31,070,016.00 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 845,300.00 | 27,658,216.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 635,100.00 | 24,972,132.00 | 1.71 |
| 300502 | 新易盛 | 51,100.00 | 22,629,124.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 252,630.00 | 19,288,300.50 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 627,700.00 | 16,973,008.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 868,700.00 | 16,348,934.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 920,225,526.58 | 63.02 | 63.75 |
| 金融业 | 177,159,169.00 | 12.13 | 12.27 |
| 采矿业 | 90,496,603.30 | 6.20 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,566,761.15 | 5.72 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,475,227.84 | 2.77 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,594,664.00 | 2.51 | 2.53 |
| 建筑业 | 22,484,539.85 | 1.54 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,192,227.20 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 15,799,728.00 | 1.08 | 1.09 |
| 房地产业 | 10,750,801.00 | 0.74 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 8,682,432.80 | 0.59 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,440,582.71 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 3,859,325.00 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,186,182.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,528,082.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 2,342,190.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 1,141,383.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 663,122.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.87 | - | 1.18 | 1,460,111,197.50 |
| 2025-12-31 | 97.36 | - | 3.33 | 2,225,292,453.94 |
| 2025-09-30 | 98.04 | - | 2.00 | 3,326,883,760.31 |
| 2025-06-30 | 98.38 | - | 1.84 | 3,622,229,135.41 |
| 2025-03-31 | 97.92 | - | 2.15 | 4,078,554,232.08 |
微信公众号
证券之星APP
