| 2025-06-30 | |
| 收入 | 115,600,616.50 |
| 利息合计 | 76,248.41 |
| 其中：存款利息收入 | 76,248.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 38,533,903.91 |
| 其中：股票投资收益 | -7,885,822.42 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 46,419,726.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 77,173,064.51 |
| 其他收入 | -182,600.33 |
| 费用 | 4,279,336.21 |
| 管理人报酬 | 3,075,771.80 |
| 基金托管费 | 1,025,257.20 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 178,307.21 |
| 利润总额 | 111,321,280.29 |
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