首页 >
基金>
富国中证价值ETF(512040)
富国中证价值ETF
(512040)
|
|
|
累计净值：2.6810
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2365 | -0.15% |
| 2026-02-05 | 1.2384 | -0.63% |
| 2026-02-04 | 1.2463 | 1.18% |
| 2026-02-03 | 1.2318 | 1.63% |
| 2026-02-02 | 1.2120 | -3.16% |
| 2026-01-30 | 1.2516 | -0.67% |
| 2026-01-29 | 1.2601 | 0.37% |
| 2026-01-28 | 1.2554 | 1.22% |
|
基金全称
|
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
曹璐迪 苏华清
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
21.86亿元
|
份额规模
|
18.9372亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.21%
|
|
最近一月
|
4.72%
|
|
最近三月
|
6.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.58%
|
|
最近两年
|
52.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000700 | 模塑科技 | 2,034,000.00 | 29,248,920.00 | 1.34 |
| 603929 | 亚翔集成 | 276,463.00 | 26,402,216.50 | 1.21 |
| 002318 | 久立特材 | 857,500.00 | 24,824,625.00 | 1.14 |
| 002871 | 伟隆股份 | 1,375,421.00 | 24,757,578.00 | 1.13 |
| 000807 | 云铝股份 | 752,400.00 | 24,708,816.00 | 1.13 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,034,800.00 | 24,421,280.00 | 1.12 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2,063,200.00 | 24,242,600.00 | 1.11 |
| 603013 | 亚普股份 | 973,700.00 | 24,021,179.00 | 1.10 |
| 600549 | 厦门钨业 | 574,000.00 | 23,568,440.00 | 1.08 |
| 601601 | 中国太保 | 556,900.00 | 23,339,679.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,295,962,407.60 | 59.27 | 59.49 |
| 金融业 | 256,752,939.84 | 11.74 | 11.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,152,757.30 | 6.78 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 108,253,120.66 | 4.95 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,279,490.62 | 4.04 | 4.05 |
| 采矿业 | 84,037,044.72 | 3.84 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,495,586.00 | 2.86 | 2.87 |
| 建筑业 | 49,148,911.50 | 2.25 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 22,015,664.00 | 1.01 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,490,625.00 | 0.98 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,257,532.00 | 0.97 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,732,140.00 | 0.95 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.47 | 2,186,440,472.97 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.64 | 1,674,901,442.15 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.42 | 1,393,827,476.28 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.41 | 2,226,658,869.28 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.37 | 2,005,351,771.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 曹璐迪 | 2092 | 135.48 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 王乐乐 | 565 | 13.96 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 牛志冬 | 565 | 13.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
