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价值100ETF富国(512040)
价值100ETF富国
(512040)
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累计净值：2.7396
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.2658 | -0.27% |
| 2026-05-11 | 1.2692 | 0.59% |
| 2026-05-08 | 1.2617 | 0.18% |
| 2026-05-07 | 1.2594 | -0.22% |
| 2026-05-06 | 1.2622 | 1.15% |
| 2026-04-30 | 1.2479 | -0.64% |
| 2026-04-29 | 1.2560 | 1.14% |
| 2026-04-28 | 1.2418 | 0.49% |
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基金全称
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曹璐迪 苏华清
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.30亿元
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份额规模
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25.8972亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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3.76%
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最近三月
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2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.48%
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最近两年
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30.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 376,863.00 | 67,797,653.70 | 2.17 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,494,411.00 | 57,168,563.96 | 1.83 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,741,100.00 | 48,089,182.00 | 1.54 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,575,200.00 | 45,775,312.00 | 1.46 |
| 605117 | 德业股份 | 344,153.00 | 45,242,353.38 | 1.45 |
| 600549 | 厦门钨业 | 785,900.00 | 43,711,758.00 | 1.40 |
| 605599 | 菜百股份 | 1,921,627.00 | 43,332,688.85 | 1.38 |
| 601126 | 四方股份 | 995,700.00 | 42,894,756.00 | 1.37 |
| 002001 | 新和成 | 1,184,000.00 | 40,907,200.00 | 1.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 415,399.00 | 40,210,623.20 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,831,091,284.59 | 58.49 | 58.61 |
| 金融业 | 352,713,520.52 | 11.27 | 11.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,270,791.66 | 7.58 | 7.60 |
| 批发和零售业 | 159,843,870.69 | 5.11 | 5.12 |
| 采矿业 | 133,710,336.65 | 4.27 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,375,159.42 | 3.43 | 3.44 |
| 建筑业 | 99,315,142.50 | 3.17 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,679,189.60 | 2.74 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,875,620.00 | 1.05 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,117,016.00 | 0.93 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,187,001.00 | 0.90 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 26,753,475.00 | 0.85 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.79 | - | 0.47 | 3,130,455,661.55 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.47 | 2,186,440,472.97 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.64 | 1,674,901,442.15 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.42 | 1,393,827,476.28 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.41 | 2,226,658,869.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 曹璐迪 | 2185 | 141.06 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 牛志冬 | 565 | 13.96 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 王乐乐 | 565 | 13.96 |
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