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基金公告

价值ETF富国(512040)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-222,458,874.03	238,718,807.27	-45,838,662.91	196,654,367.30
利息合计	36,412.78	34,110.32	18,067.93	69,662.23
其中：存款利息收入	36,412.78	34,110.32	18,067.93	69,662.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	234,912,374.28	118,008,168.88	-16,781,729.74	165,981,527.95
其中：股票投资收益	159,357,518.37	47,294,713.15	-59,571,704.18	91,655,672.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,084,376.38	-	206,376.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,554,855.91	69,629,079.35	42,789,974.44	74,119,479.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-457,333,564.87	119,756,458.12	-29,538,305.60	29,282,583.01
其他收入	-74,096.22	920,069.95	463,304.50	1,320,594.11
费用	11,984,678.77	13,564,182.46	7,239,231.70	11,700,264.00
管理人报酬	10,137,944.42	11,207,821.60	5,935,352.70	9,346,616.54
基金托管费	1,689,657.39	1,867,970.41	989,225.52	1,557,769.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,076.96	488,389.65	314,653.48	795,877.42
利润总额	-234,443,552.80	225,154,624.81	-53,077,894.61	184,954,103.30

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