价值ETF富国(512040)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
222,890,012.07 |
105,398,166.69 |
-23,539,589.01 |
155,671,520.29 |
| 本期利润 |
-234,443,552.80 |
225,154,624.81 |
-53,077,894.61 |
184,954,103.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.12 |
-0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.82 |
12.10 |
-2.67 |
11.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.55 |
18.01 |
-1.67 |
17.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,591,770,442.03 |
1,042,696,058.24 |
669,469,541.61 |
980,493,835.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.55 |
0.46 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
4,728,196,249.19 |
2,186,440,472.97 |
1,393,827,476.28 |
2,005,351,771.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.53 |
159.55 |
116.28 |
119.94 |
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