基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券保险ETF易方达(512070) |
净值：
0.8070
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：2.4210 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 73,002,186.00 | 4,145,064,121.08 | 27.49 |
| 300059 | 东方财富 | 87,011,193.00 | 1,637,856,145.77 | 10.86 |
| 600030 | 中信证券 | 66,927,584.00 | 1,608,939,119.36 | 10.67 |
| 601211 | 国泰海通 | 77,374,860.00 | 1,283,648,927.40 | 8.51 |
| 601601 | 中国太保 | 23,462,542.00 | 870,225,682.78 | 5.77 |
| 601688 | 华泰证券 | 40,031,644.00 | 712,563,263.20 | 4.73 |
| 601628 | 中国人寿 | 11,407,204.00 | 414,537,793.36 | 2.75 |
| 600999 | 招商证券 | 25,441,473.00 | 392,816,343.12 | 2.60 |
| 000776 | 广发证券 | 20,246,775.00 | 363,632,079.00 | 2.41 |
| 601336 | 新华保险 | 5,712,261.00 | 351,475,419.33 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,055,145,846.93 | 99.84 | 100.00 |
| 制造业 | 415,137.21 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.21 | 15,079,605,803.13 |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.20 | 17,613,200,625.23 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.23 | 12,246,843,013.38 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.94 | 7,622,695,419.02 |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.24 | 7,225,148,576.68 |
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