非银ETF

(512070)

净值:
2.2934
累计净值:2.2934 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
非银ETF(512070)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-252.29340.03%
2020-02-242.2928-1.03%
2020-02-212.3166-0.35%
2020-02-202.32484.11%
2020-02-192.23300.24%
2020-02-122.16860.78%
2020-02-112.15190.42%
2020-02-102.14290.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.5616亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9561亿元
最近分红 非银ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.45% 282/527
最近一月 -2.74% 352/527
最近三月 1.90% 348/527
最近六月 4.32% 217/527
最近一年 27.68% 33/527
今年以来 41.11% 24/527
成立以来 122.25% 15/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安1138.5956485.5429.79金融业
600837海通证券850.5412630.456.66金融业
600030中信证券827.2814080.357.42金融业
601211国泰君安473.999721.565.13金融业
601688华泰证券343.306145.083.24金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业208345.3299.42
信息传输、软件和信息技术服务业215.820.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.720.09
制造业85.220.04
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他733.530.35
非银ETF(512070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票208845.7599.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券110.900.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计897.450.43
其他各项资产126.030.06
非银ETF(512070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-262016-04-09林飞65357.5434.89
2014-06-26至今余海燕104265.0347.71
现任基金经理:余海燕