基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券保险ETF易方达(512070) |
净值：
0.7725
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：2.3175 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 66,500,011.00 | 3,174,710,525.14 | 23.05 |
| 600030 | 中信证券 | 60,874,379.00 | 1,748,920,908.67 | 12.70 |
| 300059 | 东方财富 | 79,009,093.00 | 1,610,205,315.34 | 11.69 |
| 601211 | 国泰海通 | 70,454,641.00 | 1,282,274,466.20 | 9.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 36,467,265.00 | 751,955,004.30 | 5.46 |
| 601601 | 中国太保 | 21,350,110.00 | 608,905,137.20 | 4.42 |
| 600999 | 招商证券 | 23,150,436.00 | 488,474,199.60 | 3.55 |
| 000776 | 广发证券 | 18,422,575.00 | 431,088,255.00 | 3.13 |
| 601628 | 中国人寿 | 10,391,556.00 | 367,341,504.60 | 2.67 |
| 601336 | 新华保险 | 5,203,714.00 | 310,453,577.24 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,734,840,848.83 | 99.74 | 99.99 |
| 制造业 | 1,083,732.36 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.75 | - | 0.31 | 13,770,960,040.42 |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.21 | 15,079,605,803.13 |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.20 | 17,613,200,625.23 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.23 | 12,246,843,013.38 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.94 | 7,622,695,419.02 |
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