基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300非银ETF(512070) |
净值：
0.9231
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日增长率：
1.64%
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累计净值：2.7693 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 71,354,652.00 | 4,880,658,196.80 | 27.71 |
| 300059 | 东方财富 | 85,491,893.00 | 1,964,336,284.30 | 11.15 |
| 600030 | 中信证券 | 65,329,977.00 | 1,875,623,639.67 | 10.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 75,609,651.00 | 1,553,778,328.05 | 8.82 |
| 601601 | 中国太保 | 22,906,659.00 | 960,018,078.69 | 5.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 39,132,799.00 | 923,142,728.41 | 5.24 |
| 601628 | 中国人寿 | 11,150,886.00 | 507,365,313.00 | 2.88 |
| 000776 | 广发证券 | 19,764,975.00 | 435,224,749.50 | 2.47 |
| 600999 | 招商证券 | 24,837,702.00 | 413,299,361.28 | 2.35 |
| 601336 | 新华保险 | 5,583,825.00 | 389,192,602.50 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,584,485,380.36 | 99.84 | 99.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.01 | 0.01 |
| 制造业 | 369,370.41 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.20 | 17,613,200,625.23 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.23 | 12,246,843,013.38 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.94 | 7,622,695,419.02 |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.24 | 7,225,148,576.68 |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.29 | 8,307,569,516.01 |
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