非银ETF

(512070)

最新价:
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净值:1.7710  累计净值:1.7710 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-22
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.5616亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6061亿元
最近分红 非银ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.18% 76/357
最近一月 7.72% 91/357
最近三月 9.33% 8/357
最近六月 -4.69% 39/357
最近一年 -20.31% 120/357
今年以来 -13.65% 143/357
成立以来 76.89% 16/357
基金简称 单位净值 日增长率
易基配售1.01950.44%
易方达纯债C1.04800.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安1138.5956485.5429.79-0.60%12.07%15.96%金融业
600837海通证券850.5412630.456.660.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券827.2814080.357.420.11%7.59%12.20%金融业
601211国泰君安473.999721.565.136.38%2.64%12.31%金融业
601688华泰证券343.306145.083.241.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业105403.9299.38
制造业9.030.01
其他646.970.61
非银ETF(512070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105412.9599.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计791.250.75
其他各项资产3.270.00
非银ETF(512070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-262016-04-09林飞65357.5434.89
2014-06-26至今余海燕104265.0347.71
现任基金经理:余海燕