基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300非银ETF(512070) |
净值：
0.9431
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日增长率：
0.45%
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累计净值：2.8293 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 53,383,643.00 | 2,941,972,565.73 | 24.02 |
| 300059 | 东方财富 | 62,889,293.00 | 1,700,486,817.20 | 13.89 |
| 600030 | 中信证券 | 48,357,664.00 | 1,445,894,153.60 | 11.81 |
| 601211 | 国泰海通 | 56,038,488.00 | 1,057,446,268.56 | 8.63 |
| 601601 | 中国太保 | 16,959,750.00 | 595,626,420.00 | 4.86 |
| 601688 | 华泰证券 | 25,223,292.00 | 549,111,066.84 | 4.48 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,267,324.00 | 327,716,723.36 | 2.68 |
| 000776 | 广发证券 | 14,587,975.00 | 325,020,083.00 | 2.65 |
| 600999 | 招商证券 | 18,388,788.00 | 314,632,162.68 | 2.57 |
| 600958 | 东方证券 | 25,855,988.00 | 295,792,502.72 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,223,245,648.78 | 99.81 | 99.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.01 | 0.01 |
| 制造业 | 398,246.90 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.23 | 12,246,843,013.38 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.94 | 7,622,695,419.02 |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.24 | 7,225,148,576.68 |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.29 | 8,307,569,516.01 |
| 2024-09-30 | 98.74 | - | 1.02 | 8,701,924,187.21 |
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