证券保险ETF易方达(512070)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

证券保险ETF易方达(512070)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,026,084,048.59	1,317,432,202.44	-6,331,638.26	2,280,170,880.31
利息合计	62,801.03	95,195.14	34,571.11	841,345.28
其中：存款利息收入	62,801.03	95,195.14	34,571.11	126,912.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-734,232,345.68	1,243,303,517.94	389,725,113.29	678,245,078.90
其中：股票投资收益	-920,492,787.64	1,012,983,359.55	321,767,311.63	491,428,879.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	186,260,441.96	230,320,158.39	67,957,801.66	186,816,198.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,290,346,635.57	68,793,985.59	-396,055,390.16	1,602,792,977.18
其他收入	-1,567,868.37	5,239,503.77	-35,932.50	-1,708,521.05
费用	47,834,040.73	61,133,531.46	22,608,601.36	40,834,148.92
管理人报酬	39,775,975.01	50,340,540.55	18,325,330.19	32,261,109.63
基金托管费	7,955,195.06	10,068,108.10	3,665,066.02	6,452,221.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,870.66	724,882.81	618,205.15	2,118,245.53
利润总额	-3,073,918,089.32	1,256,298,670.98	-28,940,239.62	2,239,336,731.39

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