基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCIA股ETF建信(512180) |
净值：
1.6912
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：1.6912 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,180.00 | 2,821,811.80 | 3.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,060.00 | 2,442,109.40 | 2.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,820.00 | 2,311,400.00 | 2.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,043.00 | 1,664,158.65 | 1.89 |
| 688041 | 海光信息 | 3,900.00 | 1,444,170.00 | 1.64 |
| 300502 | 新易盛 | 2,240.00 | 1,359,680.00 | 1.54 |
| 601138 | 工业富联 | 17,200.00 | 1,240,980.00 | 1.41 |
| 600036 | 招商银行 | 33,582.00 | 1,192,161.00 | 1.35 |
| 002371 | 北方华创 | 1,220.00 | 1,079,163.20 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 39,784.00 | 1,053,082.48 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,032,194.67 | 62.42 | 63.74 |
| 金融业 | 14,430,764.97 | 16.37 | 16.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,620,638.81 | 5.24 | 5.35 |
| 采矿业 | 3,898,859.74 | 4.42 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,572,983.48 | 2.92 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,057,454.18 | 2.33 | 2.38 |
| 建筑业 | 940,588.68 | 1.07 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 594,730.26 | 0.67 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 507,342.06 | 0.58 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 472,010.12 | 0.54 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 445,273.24 | 0.51 | 0.52 |
| 房地产业 | 375,543.49 | 0.43 | 0.43 |
| 综合 | 164,542.00 | 0.19 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 125,089.44 | 0.14 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,232.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,369.20 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.93 | - | 2.17 | 88,171,377.53 |
| 2026-03-31 | 98.25 | - | 1.93 | 84,870,326.10 |
| 2025-12-31 | 98.27 | - | 1.87 | 91,182,112.73 |
| 2025-09-30 | 98.17 | - | 2.00 | 94,575,632.89 |
| 2025-06-30 | 97.48 | - | 2.67 | 93,825,534.89 |
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