基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) |
净值：
1.7360
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.7360 | 2026-03-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,360.00 | 3,250,144.80 | 3.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,480.00 | 3,114,364.80 | 3.42 |
| 600036 | 招商银行 | 39,682.00 | 1,670,612.20 | 1.83 |
| 601138 | 工业富联 | 25,500.00 | 1,582,275.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 20,478.00 | 1,400,695.20 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,638.00 | 1,366,321.86 | 1.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,120.00 | 1,293,200.00 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 47,084.00 | 1,280,213.96 | 1.40 |
| 601288 | 农业银行 | 163,700.00 | 1,257,216.00 | 1.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 1,219,995.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,226,142.61 | 53.99 | 54.94 |
| 金融业 | 19,932,633.72 | 21.86 | 22.24 |
| 采矿业 | 5,357,451.18 | 5.88 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,225,432.91 | 4.63 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,233,214.96 | 3.55 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,801,249.97 | 3.07 | 3.13 |
| 建筑业 | 1,268,911.56 | 1.39 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 748,300.88 | 0.82 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 730,365.16 | 0.80 | 0.82 |
| 房地产业 | 627,281.32 | 0.69 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 553,612.14 | 0.61 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 399,438.45 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 197,025.12 | 0.22 | 0.22 |
| 综合 | 130,094.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,728.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,485.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.27 | - | 1.87 | 91,182,112.73 |
| 2025-09-30 | 98.17 | - | 2.00 | 94,575,632.89 |
| 2025-06-30 | 97.48 | - | 2.67 | 93,825,534.89 |
| 2025-03-31 | 97.55 | - | 2.61 | 95,011,924.70 |
| 2024-12-31 | 97.49 | - | 2.76 | 98,886,218.74 |
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