MSCIA股ETF建信(512180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

MSCIA股ETF建信(512180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,532,488.67	827,447.25	15,456,273.32	1,073,130.48
利息合计	16,834.72	8,983.21	18,313.31	7,605.85
其中：存款利息收入	16,834.72	8,983.21	18,313.31	7,605.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,723,322.73	884,724.25	-4,552,282.70	-3,828,477.38
其中：股票投资收益	5,262,433.08	-258,918.77	-7,612,875.80	-5,140,377.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,460,889.65	1,143,643.02	3,060,593.10	1,311,900.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,773,836.86	-70,571.61	19,993,956.96	4,889,286.24
其他收入	18,494.36	4,311.40	-3,714.25	4,715.77
费用	688,540.49	368,076.21	944,426.42	487,184.24
管理人报酬	468,147.98	232,825.70	534,563.27	276,304.94
基金托管费	93,629.61	46,565.12	106,912.69	55,261.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,762.90	88,685.39	302,950.46	155,618.30
利润总额	16,843,948.18	459,371.04	14,511,846.90	585,946.24

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