基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500低波动ETF华安(512260) |
净值：
1.9445
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.9445 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600131 | 国网信通 | 64,700.00 | 944,620.00 | 2.13 |
| 688728 | 格科微 | 43,200.00 | 908,928.00 | 2.05 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,800.00 | 853,100.00 | 1.92 |
| 300627 | 华测导航 | 27,800.00 | 789,520.00 | 1.78 |
| 688120 | 华海清科 | 2,445.00 | 787,730.10 | 1.78 |
| 300623 | 捷捷微电 | 16,300.00 | 733,337.00 | 1.65 |
| 688469 | 芯联集成 | 66,886.00 | 709,660.46 | 1.60 |
| 600171 | 上海贝岭 | 21,900.00 | 699,486.00 | 1.58 |
| 300373 | 扬杰科技 | 4,400.00 | 691,812.00 | 1.56 |
| 603290 | 斯达半导 | 4,300.00 | 657,642.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,535,644.92 | 66.62 | 69.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,843,468.91 | 8.67 | 9.10 |
| 金融业 | 2,978,084.00 | 6.72 | 7.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,175,690.00 | 2.65 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,147,310.00 | 2.59 | 2.72 |
| 采矿业 | 1,058,427.20 | 2.39 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 827,473.00 | 1.87 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 684,814.76 | 1.54 | 1.62 |
| 建筑业 | 324,100.00 | 0.73 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 296,604.00 | 0.67 | 0.70 |
| 房地产业 | 196,876.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155,645.60 | 0.35 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.25 | - | 5.16 | 44,331,276.88 |
| 2026-03-31 | 95.85 | - | 4.59 | 45,991,883.55 |
| 2025-12-31 | 96.33 | - | 3.96 | 52,802,022.32 |
| 2025-09-30 | 96.82 | - | 3.41 | 53,264,557.67 |
| 2025-06-30 | 96.61 | - | 3.67 | 58,303,051.47 |
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