中证500低波动ETF华安(512260)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,459,079.28 |
8,805,365.27 |
-867,595.93 |
8,776,104.71 |
| 利息合计 |
3,594.19 |
6,120.98 |
2,715.93 |
11,288.98 |
| 其中：存款利息收入 |
3,594.19 |
6,120.98 |
2,715.93 |
11,288.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,900,690.93 |
7,198,949.36 |
1,251,779.46 |
993,322.30 |
| 其中：股票投资收益 |
5,457,881.96 |
6,063,235.65 |
557,460.60 |
-448,381.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
5,254.15 |
5,254.15 |
2,662.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
442,808.97 |
1,130,459.56 |
689,064.71 |
1,439,040.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,430,943.62 |
1,580,571.45 |
-2,110,587.99 |
7,652,863.25 |
| 其他收入 |
-14,262.22 |
19,723.48 |
-11,503.33 |
118,630.18 |
| 费用 |
185,521.80 |
451,485.41 |
235,317.78 |
745,939.20 |
| 管理人报酬 |
122,088.26 |
288,931.72 |
151,193.24 |
421,066.08 |
| 基金托管费 |
24,417.58 |
57,786.38 |
30,238.66 |
84,213.12 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
39,015.96 |
104,767.31 |
53,885.88 |
240,660.00 |
| 利润总额 |
4,273,557.48 |
8,353,879.86 |
-1,102,913.71 |
8,030,165.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
