基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500增强ETF华夏(512370) |
净值：
1.2563
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.2563 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 3,695,640.00 | 4.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,045,000.00 | 3.53 |
| 601318 | 中国平安 | 31,500.00 | 1,788,570.00 | 2.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,300.00 | 1,776,696.00 | 2.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,651,289.00 | 1.91 |
| 000333 | 美的集团 | 17,700.00 | 1,351,395.00 | 1.57 |
| 601328 | 交通银行 | 139,600.00 | 977,200.00 | 1.13 |
| 601728 | 中国电信 | 121,700.00 | 690,039.00 | 0.80 |
| 600941 | 中国移动 | 7,300.00 | 684,667.00 | 0.79 |
| 601601 | 中国太保 | 18,100.00 | 671,329.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,577,568.82 | 57.48 | 59.99 |
| 金融业 | 10,861,734.00 | 12.59 | 13.14 |
| 采矿业 | 5,814,743.00 | 6.74 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,722,045.02 | 6.63 | 6.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,822,979.00 | 3.27 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,270,543.12 | 2.63 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,496,392.20 | 1.73 | 1.81 |
| 建筑业 | 1,382,731.00 | 1.60 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 1,160,341.00 | 1.35 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 469,550.00 | 0.54 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 368,774.00 | 0.43 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 249,040.35 | 0.29 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 203,372.00 | 0.24 | 0.25 |
| 房地产业 | 112,135.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,522.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 51,766.00 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 25,681.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.82 | - | 8.08 | 86,255,380.64 |
| 2025-12-31 | 95.18 | - | 4.48 | 66,631,273.36 |
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