基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500增强ETF华夏(512370) |
净值：
1.1734
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.1734 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 20,320,000.00 | 4.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,300.00 | 16,624,323.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 14,660.00 | 8,898,620.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 8,891,175.00 | 2.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,200.00 | 7,498,000.00 | 1.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,936.00 | 6,280,084.80 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 121,600.00 | 5,805,184.00 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 76,700.00 | 5,793,151.00 | 1.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 162,500.00 | 4,428,125.00 | 1.07 |
| 600900 | 长江电力 | 165,700.00 | 4,386,079.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,166,344.85 | 68.20 | 69.66 |
| 金融业 | 40,461,674.40 | 9.75 | 9.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,008,959.80 | 6.51 | 6.64 |
| 采矿业 | 15,995,056.00 | 3.85 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,627,934.00 | 2.56 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,419,897.04 | 2.27 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 4,714,274.00 | 1.14 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,827,200.20 | 0.92 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,725,812.06 | 0.90 | 0.92 |
| 建筑业 | 3,146,168.00 | 0.76 | 0.77 |
| 房地产业 | 1,409,435.00 | 0.34 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,240,406.00 | 0.30 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 637,512.00 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 414,620.00 | 0.10 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 294,242.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 198,338.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 103,905.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 97,382.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.90 | 0.01 | 3.27 | 415,198,642.74 |
| 2026-03-31 | 95.82 | - | 8.08 | 86,255,380.64 |
| 2025-12-31 | 95.18 | - | 4.48 | 66,631,273.36 |
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