| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 22,588,739.17 | 15,788,323.15 |
| 本期利润 | 31,328,608.38 | 19,822,037.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 15.19 | 15.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.23 | 12.34 |
| 期末可供分配利润 | 85,885,642.74 | 7,318,273.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 415,198,642.74 | 66,631,273.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.08 | 12.34 |
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